Im April diesen Jahres haben wir darüber informiert, dass bei einigen Fonds mit russischen Vermögenswerten aufgrund der aktuellen Situation in Russland und der Ukraine der Handel und die Preisfeststellung vorübergehend ausgesetzt sind.
Zu den betroffenen Fonds aus unserem Bestand gehört auch der Schroder ISF Emerging Europe A Distribution EUR, ISIN LU0106820458. Zum 18.07.2022 wird es folgende Änderungen geben:
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legt zum 18.07.2022 eine neue Anteilklasse des Fonds auf, der dann die russischen Vermögenswerte zugewiesen werden. Nach der Zuweisung der russischen Vermögenswerte in die neue Klasse wird der Fonds über seine bestehende Anteilsklasse (ISIN LU0106820458) nicht mehr in russischen Aktien engagiert sein und bis auf Weiteres keine weiteren Anlagen in russischen Aktien tätigen.
Das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds, sein Preisbildungsverfahren und sein Handelsverfahren für die bestehende Anteilsklasse ändern sich nicht.
Was bedeutet das genau für die Aussetzung des Handels dieses Fonds?
Als Folge dieser Umgestaltung des Fonds wird die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil (Preisfeststellung) und des Handels mit Anteilen des Fonds mit Wirkung vom 18. Juli 2022 aufgehoben.
Das gilt jedoch nur für die bestehende Anteilklasse mit der ISIN LU0106820458. Für die neue Anteilklasse mit der ISIN LU2473381015, auf die die russischen Vermögenswerte übertragen werden, bleibt der Handel bis aus weiteres ausgesetzt.
Wie werden unsere Kunden informiert?
Wir werden die betroffenen Kunden in Kürze informieren. Das Musteranschreiben fügen wir hier für Sie bei. Sobald die Anteile der neuen Anteilklasse ISIN LU2473381015 wieder gehandelt werden können, erfolgt eine weitere Information.
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