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Osteuropäische Fonds setzen Handel und Bewertung aus

05.04.2022

die nachfolgenden Fonds aus unserem Bestand sind auf Osteuropa ausgerichtet und investieren zu einem hohen Anteil in russische Unternehmen. Aufgrund der aktuellen Situation in Russland und der Ukraine ist eine ordnungsgemäße Veräußerung und Bewertung russischer Vermögenswerte der Fonds nicht möglich.

Aus diesem Grund haben die Kapitalverwaltungsgesellschaften beschlossen, die Ausgabe und die Rücknahme von Fondsanteilen sowie die Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil (Preisfeststellung) vorübergehend auszusetzen.

Fonds ISIN Aussetzung gilt mit Wirkung ab
Schroder ISF Emerging Europe A Distribution EUR LU0106820458 28.02.2022
Mori Eastem European Fund A EUR IE0002787442 28.02.2022
Mori Eastem European Fund B EUR IE00B53RTW70 28.02.2022
Barings Eastem Europe Fund A (EUR) IE0004852103 01.03.2022

Was bedeutet das für Ihre Kunden?

Die laufenden Beiträge ab 01.03.2022 werden rückwirkend in einen Ersatzfonds investiert. Für die Wahl des Ersatzfonds gibt es unterschiedliche Regelungen in den Bedingungen:

  • Ein vergleichbarer Fonds als Ersatz
    Bei bestimmten Tarifgenerationen dürfen wir einen Ersatzfonds bestimmen, der nach unserer Einschätzung dem betroffenen Fonds am ehesten entspricht. Wir haben die unabhängige Ratingagentur Scope Fund Analysis mit der Suche des Ersatzfonds aus unserem Fondsangebot beauftragt. Sie empfiehlt den Fonds Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leader mit der ISIN LU0571085413. Die laufenden Beiträge der betroffenen Kunden werden also automatisch in Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leader investiert.

  • Ein Geldmarktfonds als Ersatz
    Bei einigen Tarifgenerationen muss der Geldmarktfonds Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF mit der ISIN LU0290358497 als Ersatzfonds genutzt werden.

    Weil die Erwartung an die Wertentwicklung bei Geldmarktfonds eher negativ ist, bieten wir auch diesen Kunden den Wechsel in Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leader.
    Möchte der Kunde dieser Empfehlung folgen oder einen anderen Fonds aus unserem Angebot wählen, muss er jedoch aktiv werden und uns einen Auftrag zum Fondswechsel bis 29.04.2022 erteilen.

Weitere Informationen zu zu DWS Concept DJE Alpha Renten Global und unserem Fondsangebot finden Sie hier.

Bestehendes Guthaben

Die vorhandenen Anteile verbleiben im bisherigen Fonds. Aktuell besteht leider keine Möglichkeit, die Fondsanteile anderweitig zu verkaufen. Es gibt auch keine Kurse zu dem Fonds, da dieser aktuell an den Börsen nicht gehandelt wird.

Wie werden unsere Kunden informiert?

Wir werden die betroffenen Kunden in Kürze informieren. Die Musteranschreiben fügen wir hier für Sie bei. Sobald die Anteile wieder gehandelt werden können, erfolgt eine weitere Information.
Musteranschreiben für die Kunden

Haben Sie Fragen? Ihr Maklerbetreuer bzw. Maklerreferent erteilt Ihnen gerne Auskunft. Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

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040 5701 9999-1