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Vanguard Global Value Factor wird geschlossen – Infos zum Ersatzfonds

26.01.2021

Herzlich willkommen zu unserem ersten FondsTicker. Mit diesem Service verpassen Sie keine Info rund um Fonds in den Verträgen Ihrer Kunden.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat beschlossen, den Fonds Vanguard Global Value Factor UCITS ETF mit der ISIN IE00BYYR0B57 zum 25.02.2021 zu schließen. Wir führen für Ihre Kunden einen Wechsel in einen geeigneten Ersatzfonds durch – automatisch und kostenlos.

Ihre Condor Fonds-Experten

Was ist jetzt für Kunden zu tun?

Wir wählen einen Ersatzfonds aus unserem Angebot aus, der dem geschlossenen Fonds am ehesten entspricht. Für eine Analyse haben wir unseren unabhängigen Berater Scope Analysis GmbH beauftragt. Diese empfiehlt als Ersatzfonds den Fonds Global Targeted Value Fund mit der ISIN IE00B2PC0716.

Wir werden die betroffenen Kunden informieren. Sind die Kunden mit dem Ersatzfonds einverstanden? Dann müssen sie nichts tun.

Möchte der Kunde in einen anderen Fonds wechseln? Dann bitten wir ihn, uns spätestens bis zum 23.02.2021 mitzuteilen, in welchen Fonds er wechseln möchte. Dafür kann er unseren Auftrag zum Fondswechsel unter www.condor-versicherungen.de/Auftrag2 nutzen. Dieser Auftrag kann per Post, Fax - 040 36139-77541 - oder E-Mail - fondswechsel@condor-versicherungen.de – an uns übermittelt werden.

Der bisherige Fonds

Vanguard Global Value Factor UCITS ETF verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Er investiert vornehmlich in Aktienwerte, die im FTSE Developed All Cap Index und dem Russell 3000 Index enthalten sind. Das Anlageuniversum besteht aus Aktien mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit und umfasst zahlreiche unterschiedliche Unternehmen, Marktsektoren und Industriegruppen. Dabei werden Aktienwerte bevorzugt, die im Vergleich zu anderen Wertpapieren des Anlageuniversums niedrigere Kurse im Verhältnis zu ihren fundamentalen Wertbemessungsgrößen aufweisen.

Der Ersatzfonds

Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.) Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Dabei verfolgt er eine „Value“-Strategie. Dies bedeutet, dass er in die Aktien von Unternehmen investiert, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist.

Haben Sie Fragen? Ihr Maklerbetreuer bzw. Maklerreferent erteilt Ihnen gerne Auskunft. Oder nutzen Sie unser Kontaktformular.

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